2008年半年度報告 東方集團[2008/08/28]
浙江東方集團股份有限公司
2008年半年度報告
目 錄
一、重要提示 2
二、公司基本情況 2
三、股本變動及股東情況 3
四、董事、監(jiān)事和高級管理人員 5
五、董事會報告 5
六、重要事項 6
七、財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計） 10
八、備查文件目錄 70
一、重要提示
(一)本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
(二)公司全體董事出席董事會會議。
(三)公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
(四)本公司不存在大股東占用資金情況。
(五)公司負責人何志亮、主管會計工作負責人林平及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）胡慧珺聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
二、公司基本情況
(一)公司基本情況簡介
1、 公司法定中文名稱：浙江東方集團股份有限公司
公司法定中文名稱縮寫：浙江東方
公司英文名稱：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD
公司英文名稱縮寫：ZJOHCO
2、 公司A股上市交易所：上海證券交易所
公司A股簡稱：浙江東方
公司A股代碼：600120
3、 公司注冊地址：杭州市西湖大道12號
公司辦公地址：杭州市西湖大道12號
郵政編碼：310009
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.nowherenearhere.com
公司電子信箱：invest@zjorient.com
4、 公司法定代表人：何志亮
5、 公司董事會秘書：王俊
電話：0571－87600383
傳真：0571－87600324
E-mail：invest@zjorient.com
聯(lián)系地址：杭州市西湖大道12號1806房間
6、 公司信息披露報紙名稱：《上海證券報》
登載公司半年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.sse.com.cn
公司半年度報告?zhèn)渲玫攸c：杭州市西湖大道12號公司綜合辦公室
(二)主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標：
1、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末 本報告期末比
上年度期末增減（%）
總資產(chǎn) 3,053,660,048.76 2,953,505,861.81 3.39
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 1,119,613,227.80 1,157,134,301.32 -3.24
每股凈資產(chǎn)(元) 2.21 2.29 -3.24
報告期（1－6月） 上年同期 本報告期比
上年同期增減（%）
營業(yè)利潤 85,261,081.81 88,751,842.45 -3.93
利潤總額 92,175,247.37 100,089,707.41 -7.91
凈利潤 51,127,653.17 40,286,128.87 26.91
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 28,678,262.33 28,195,762.50 1.71
基本每股收益(元) 0.10 0.08 26.91
扣除非經(jīng)常性損益后的
基本每股收益(元) 0.06 0.06 1.71
稀釋每股收益(元) 0.10 0.08 26.91
凈資產(chǎn)收益率(%) 4.72 3.62 增加1.10個百分點
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -99,846,783.62 -6,468,269.36 1,443.64
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -0.20 -0.13 1,443.64
2、非經(jīng)常性損益項目和金額：
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
非流動資產(chǎn)處置損益 6,171,574.48
計入當期損益的政府補助，但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外 5,561,081.07
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費，但經(jīng)國家有關(guān)部門批準設(shè)立的有經(jīng)營資格的金融機構(gòu)對非金融企業(yè)收取的資金占用費除外 12,466,703.68
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 1,353,084.49
其他非經(jīng)常性損益項目 -3,103,052.88
合計 22,449,390.84
三、股本變動及股東情況
(一)股份變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計 數(shù)量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股 142,180,252 28.13 -25,273,672 -25,273,672 116,906,580 23.13
3、其他內(nèi)資持股 15,342,533 3.03 -15,342,533 -15,342,533 0 0
其中:境內(nèi)非國有法人持股 15,342,533 3.03 -15,342,533 -15,342,533 0 0
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計 157,522,785 31.16 -40,616,205 -40,616,205 116,906,580 23.13
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股 347,950,669 68.84 40,616,205 40,616,205 388,566,874 76.87
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計 347,950,669 68.84 40,616,205 40,616,205 388,566,874 76.87
三、股份總數(shù) 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00
(二)股東情況
1、股東數(shù)量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數(shù) 68,462戶
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數(shù) 報告期內(nèi)增減 持有有限售條件
股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
浙江東方集團控股有限公司 國有法人 33.13 167,453,924 0 116,906,580 無
浙江天業(yè)投資有限公司 境內(nèi)非國有法人 8.03 40,616,205 0 無
浙江中大集團控股有限公司 國有法人 4.56 23,047,299 0 無
浙江省國際信托投資公司 境內(nèi)非國有法人 4.34 21,936,970 0 未知
施堅鋼 境內(nèi)自然人 0.24 1,229,048 29,000 未知
翟俊義 境內(nèi)自然人 0.18 889,329 325,229 未知
宋蘭英 境內(nèi)自然人 0.17 862,035 0 未知
周翠金 境內(nèi)自然人 0.15 735,700 415,700 未知
趙禾妹 境內(nèi)自然人 0.14 714,740 0 未知
滕樹福 境內(nèi)自然人 0.13 682,288 0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
浙江東方集團控股有限公司 50,547,344 人民幣普通股
浙江天業(yè)投資有限公司 40,616,205 人民幣普通股
浙江中大集團控股有限公司 23,047,299 人民幣普通股
浙江省國際信托投資公司 21,936,970 人民幣普通股
施堅鋼 1,229,048 人民幣普通股
翟俊義 889,329 人民幣普通股
宋蘭英 862,035 人民幣普通股
周翠金 735,700 人民幣普通股
趙禾妹 714,740 人民幣普通股
滕樹福 682,288 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系的說明 公司第一大股東的董事、副總經(jīng)理何志亮先生為公司第二大股東的法定代表人，其余股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤饲闆r。
前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
單位：股
序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數(shù)量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件
可上市交易時間 新增可上市交易股份數(shù)量
1. 浙江東方集團控股有限公司 116,906,580 2009年1月23日 116,906,580 法定限售條件
2、控股股東及實際控制人變更情況
根據(jù)浙江省省屬國有企業(yè)改革領(lǐng)導小組浙企改發(fā)[2007]3號《關(guān)于榮大、中大、東方三家外貿(mào)集團公司合并重組改革總體方案的批復》的文件，公司控股股東浙江東方集團控股有限公司與浙江中大集團控股有限公司、浙江榮大集團控股有限公司合并重組為新的國有獨資集團公司，新公司名稱為“浙江省國際貿(mào)易集團有限公司”（簡稱“浙江國貿(mào)”），并于2008年2月14日在浙江省工商行政管理局辦理了登記注冊手續(xù)，取得了《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。浙江國貿(mào)注冊資本9.8億元，法定代表人為董事長王挺革先生，經(jīng)營范圍為：授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)和國內(nèi)貿(mào)易（國家法律法規(guī)禁止、限制的除外）；實業(yè)投資，咨詢服務(wù)等。2008年6月4日，浙江國貿(mào)獲得了國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會國資產(chǎn)權(quán)【2008】506號《關(guān)于浙江東方集團股份有限公司、浙江海正藥業(yè)股份有限公司股東變更有關(guān)問題的批復》，同意將浙江東方集團控股有限公司、浙江中大集團控股有限公司、浙江天業(yè)投資有限公司、中投信托有限責任公司（原浙江省國際信托投資公司）分別持有的本公司16745.3924萬股、2304.7299萬股、1218.4861萬股、2193.697萬股變更為浙江國貿(mào)持有。此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會有關(guān)豁免要約收購的批準，該事宜目前正在辦理當中。上述相關(guān)信息公司已經(jīng)于2008年2月21日、6月6日在《上海證券報》進行了披露。
四、董事、監(jiān)事和高級管理人員
(一)董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
姓名 職務(wù) 年初持股數(shù) 本期增持
股份數(shù)量 本期減持
股份數(shù)量 期末持股數(shù) 變動原因
洪學春 董事、副總裁 366,841 45,000 321,841 二級市場減持
(二)新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況
報告期內(nèi)，公司獨立董事胡一平先生因病去世。
五、董事會報告
(一)報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析
報告期內(nèi)，面對全球經(jīng)濟增速放緩，人民幣持續(xù)快速升值，能源、原材料及勞動力要素成本快速上升以及緊縮性宏觀調(diào)控政策等一系列嚴峻挑戰(zhàn)，公司通過一手抓經(jīng)營、扶持外貿(mào)主業(yè)做實做強，一手抓項目重組、實施“瘦身強體”戰(zhàn)略，扎實推進各項工作，較好地完成了董事會年初制定的經(jīng)營目標。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入235,582.12萬元；利潤總額9,217.52萬元；凈利潤5,112.77萬元，同比增長26.91%。
外貿(mào)主業(yè)板塊方面，報告期內(nèi)公司進出口貿(mào)易總額31,807.48萬美元，同比增長7.58%，其中出口26,821.43萬美元，同比增長15.31%，進口4,986.05萬美元，同比下降20.93%。
房地產(chǎn)業(yè)板塊方面，截止6月底，湖州“風雅頻洲”項目一期于3月29日開盤，共推出房屋252套，二期于6月28日開盤，共推出房屋130套，一、二期預(yù)售效果符合市場預(yù)期，計劃在年底根據(jù)市場客戶積累情況，推出小區(qū)第三期房源。杭州“新帝?郎郡”項目，公司從穩(wěn)健角度考慮，擬定在今年的杭州秋季房交會期間進行預(yù)售。
生產(chǎn)企業(yè)板塊方面，公司積極實施“瘦身強體”戰(zhàn)略，報告期內(nèi)順利完成了浙江東方百富襪業(yè)制造有限公司股權(quán)及杭州舒博特新材料科技有限公司資產(chǎn)的掛牌轉(zhuǎn)讓工作，盤活了低效資產(chǎn)，并同英國布頓公司合資成立布頓（杭州）鋼絲繩有限公司，優(yōu)化了公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
投資板塊方面，公司著眼中長遠發(fā)展目標，以IPO及擬上市公司為戰(zhàn)略投資方向，做好新項目培育和市場調(diào)研工作，積極尋找新的投資機遇。
(二)公司主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營狀況
1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年同期增減（％） 營業(yè)成本比上年同期增減（％） 毛利率比上年同期增減（%）
分行業(yè)
商品流通 2,244,754,342.48 2,083,078,046.03 7.20 -0.80 -0.12 減少0.64個百分點
工業(yè)制造 87,619,599.89 48,518,984.94 44.63 -9.10 -13.81 增加 3.03個百分點
房地產(chǎn)銷售 55,543.00 -99.44 -100.00 減少53.89個百分點
貨物運輸代理及其他 19,383,133.51 15,249,567.54 21.33 -0.12 -18.36 增加17.58個百分點
其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額0萬元。
2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元 幣種:人民幣
地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入比上年增減（%）
國外銷售 1,894,913,056.91 -5.38
國內(nèi)銷售 456,899,561.97 -22.63
(三)公司投資情況
1、募集資金使用情況
報告期內(nèi)，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
2、非募集資金項目情況
報告期內(nèi)，公司與BRIDON(SOUTH EAST ASIA）LIMITED 合作，共同投資設(shè)立中外合資企業(yè)布頓（杭州）鋼絲繩有限公司（簡稱布頓公司），布頓公司注冊資本715萬美元，本公司出資143萬美元，占其注冊資本的20%。上述出資已于2008年6月16日到位，并經(jīng)浙江天平會計師事務(wù)所驗證確認。布頓公司經(jīng)營范圍為：設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售鋼絲繩及其他繩索制品。
六、重要事項
(一)公司治理的情況
報告期內(nèi)，公司繼續(xù)努力按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)文件的要求不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司運作。根據(jù)有關(guān)要求，公司制訂了《獨立董事年報工作制度》和《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》，充分發(fā)揮了獨立董事在年報編制過程中的作用，提高了年報披露質(zhì)量。此外，公司修訂了《公司財務(wù)管理制度》和《會計核算制度》，進一步完善了公司財務(wù)管理體系。
(二)報告期實施的利潤分配方案執(zhí)行情況
2008年5月5日，公司2007年年度股東大會審議通過了2007年度利潤分配方案，經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司年度審計，公司2007年度實現(xiàn)利潤總額為282,130,654.79元，凈利潤為123,140,027.12元，提取10%法定盈余公積金11,483,350.94元,提取職工獎福基金1,175,956.66元，加上年未分配利潤298,587,031.29元,可供股東分配的利潤409,067,750.81元，扣除2007年7月實施2006年度每10股分配現(xiàn)金紅利1元（含稅）計50,547,345.40元，2007年可供股東分配的利潤合計358,520,405.41元。公司決議以2007年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），共計分配利潤60,656,814.48元，剩余未分配的利潤297,863,590.93元滾存至2008年。紅利發(fā)放股權(quán)登記日為2008年6月24日，除息日為2008年6月25日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2008年7月2日，現(xiàn)已執(zhí)行完畢。
(三)重大訴訟仲裁事項
1．公司應(yīng)收杭州中福瑞達電子商務(wù)有限公司148.00萬元難以收回，于2007年7月23日向杭州市上城區(qū)人民法院提起民事訴訟，根據(jù)2008年1月14日杭州市上城區(qū)人民法院〔2007〕上民二初第365號判決，杭州中福瑞達電子商務(wù)有限公司和寧波中福瑞達電子商務(wù)有限公司應(yīng)支付本公司219.34萬元。但上述兩公司由于未經(jīng)年檢已被吊銷營業(yè)執(zhí)照，故款項難以收回，公司本期已經(jīng)全額計提壞賬準備。
2．控股子公司廣西東方發(fā)祥進出口有限公司應(yīng)收南寧洪源麥高田東公司2,219,533.78元，廣西東方發(fā)祥進出口有限公司于2006年2月13日向法院提起民事訴訟，根據(jù)廣西壯族自治區(qū)南寧市中級人民法院[2006]南寧刑二初字第6號《刑事判決書》和廣西壯族自治區(qū)高級人民法院[2006]桂刑經(jīng)終字第17號《刑事裁定書》，南寧洪源麥高田東公司應(yīng)退賠廣西東方發(fā)祥進出口有限公司2,079,991.18元，截至本財務(wù)報告批準報出日廣西東方發(fā)祥進出口有限公司尚未收到上述款項，本期已經(jīng)全額計提壞賬準備。
3. 2008年4月，公司下屬控股子公司浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司（以下簡稱浩業(yè)公司）與浙江省中光實業(yè)有限公司（以下簡稱中光公司）簽訂《委托代理進口合同》，由浩業(yè)公司向銀行開信用證，為中光公司代理進口貨值1365.98萬美元的棕櫚油。在履行合同的過程中，浩業(yè)公司發(fā)現(xiàn)中光公司存在合同詐騙的可能并迅速報案，公安機關(guān)已于6月17日刑事立案，同時查封了中光公司若干房產(chǎn)和土地。目前該案件仍處于偵查階段，浩業(yè)公司損失的情況很難估計，故公司未計提由上述事項造成的預(yù)計負債和損失。
(四)資產(chǎn)交易事項
1、出售資產(chǎn)情況
（1）2008年5月26日公司之全資子公司杭州舒博特新材料科技有限公司與布頓（杭州）鋼絲繩有限公司、浙江產(chǎn)權(quán)交易所三方簽訂的《杭州舒博特新材料科技有限主要設(shè)備出售合同》，將杭州舒博特新材料科技有限公司的機器設(shè)備、運輸工具及其他設(shè)備以4108.21萬元的價格轉(zhuǎn)讓給布頓（杭州）鋼絲繩有限公司，5月28日已收到全部設(shè)備轉(zhuǎn)讓款，該筆交易產(chǎn)生營業(yè)外收入6174704.65元。
（2）根據(jù)2008年5月6日公司與上海格普進出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱上海格普）、浙江產(chǎn)權(quán)交易所三方簽訂的《浙江東方百富襪業(yè)制造有限公司51%股權(quán)交易合同》，公司以16萬元的價格將公司持有的浙江東方百富襪業(yè)制造有限公司51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海格普，同時上海格普清償浙江東方百富襪業(yè)制造有限公司對本公司的欠款及利息。截止2008年5月14日，公司收到上海格普支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款16萬元及償還的欠款本息515萬元。浙江東方百富襪業(yè)制造有限公司已辦妥工商變更登記手續(xù)。
(五)報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項
1、非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
單位:元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額
上海奧蘭多國際貿(mào)易有限公司 控股子公司 412,048.98
浙江聚能控股有限公司 聯(lián)營公司 5,500,000
浙江天業(yè)投資有限公司 參股股東 24,216,312.47
浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 母公司 989,823.00 989,823.00
報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額0萬元，余額0萬元。
(六)托管情況
本報告期公司無托管事項。
(七)承包情況
本報告期公司無承包事項。
(八)租賃情況
本報告期公司無租賃事項。
(九)擔保情況
單位:萬元 幣種:美元
公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）
報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計 0
報告期末擔保余額合計（A） 0
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內(nèi)對控股子公司擔保發(fā)生額合計 0
報告期末對控股子公司擔保余額合計（B） 1,700
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔?？傤~（A+B） 1,700
擔?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例 10.41
其中：
為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保的金額（C） 0
直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70％的被擔保對象提供的債務(wù)擔保金額（D） 1,700
擔?？傤~超過凈資產(chǎn)50%部分的金額（E） 0
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 1,700
公司為控股子公司浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司向中國銀行浙江省分行辦理減免開證保證金和進出口押匯業(yè)務(wù)提供1700萬美元的額度擔保。擔保期限從2007年10月30日至2008年10月30日。匯率按照期末1：6.8591計。
(十)委托理財情況
本報告期公司無委托理財事項。
(十一)承諾事項履行情況
1、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
股改承諾及履行情況：
浙江東方集團控股有限公司:（1）浙江中大集團控股有限公司的對價安排由浙江東方集團控股有限公司代為履行。（2）承諾在股改實施后，將在浙江東方2005年-2007年每年的年度股東大會提出滿足以下條件的利潤分配議案，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票：現(xiàn)金分配比例不低于公司當年實現(xiàn)的可分配利潤的50%。
控股股東已經(jīng)嚴格按照承諾履行。
(十二)聘任、解聘會計師事務(wù)所情況
報告期內(nèi)，公司未改聘會計師事務(wù)所。
(十三)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況
報告期內(nèi)公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監(jiān)會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。
(十四)其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
1、證券投資情況
單位:元 幣種:人民幣
序號 證券代碼 簡稱 期末持有數(shù)量（股） 初始投資金額 期末賬面值 期初賬面值 會計核算科目
1 600677 航天通信 1,381,600 1,407,824.17 14,700,224.00 38,560,455.84 可供出售金融資產(chǎn)
2 600655 豫園商城 314,915 843,000.00 10,215,842.60 10,099,324.05 可供出售金融資產(chǎn)
3 600082 海泰發(fā)展 526,769 1,080,000.00 3,529,352.30 8,417,768.62 可供出售金融資產(chǎn)
4 600329 中新藥業(yè) 228,682 750,000.00 2,382,866.44 2,574,959.32 可供出售金融資產(chǎn)
5 600322 天房發(fā)展 500,000 800,000.00 2,170,000.00 5,040,000.00 可供出售金融資產(chǎn)
6 000695 濱海能源 1,646,000 198,967.03 1,413,914.00 1,687,149.98 可供出售金融資產(chǎn)
7 600615 豐華股份 16,157 58,200.00 137,496.07 307,771.20 可供出售金融資產(chǎn)
合計 － 5,137,991.20 34,549,695.41 66,687,429.01 －
2、持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
持有對象名稱 最初投資成本（元） 持有數(shù)量
（股） 占該公司股權(quán)比例（%） 期末賬面價值
（元）
華安證券有限責任公司 60,000,000.00 60,000,000 2.72 17,041,536.48
廣發(fā)銀行股份有限公司 36,000,000.00 14,485,383 0.13 36,000,000.00
合計 96,000,000.00 74,485,383 － 53,041,536.48
(十五)信息披露索引
事項 刊載的報刊名稱
及版面 刊載日期 刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
及檢索路徑
浙江東方集團股份有限公司四屆董事會第二十八次會議決議公告 《上海證券報》D11版 2008年1月11日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司關(guān)于更換股權(quán)分置改革保薦人的公告 《上海證券報》D17版 2008年1月17日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司有限售條件的流通股上市公告 《上海證券報》D17版 2008年1月17日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司四屆董事會第二十九次會議決議公告 《上海證券報》D14版 2008年1月23日 www.sse.com.cn
關(guān)于控股股東與浙江中大集團控股有限公司和浙江榮大集團控股有限公司合并重組進展情況的公告 《上海證券報》D16版 2008年2月21日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司公告 《上海證券報》D133版 2008年3月26日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司關(guān)于公司股價異常波動提示公告 《上海證券報》D19版 2008年4月3日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司四屆董事會第三十一次會議決議公告暨召開2007年年度股東大會的通知 《上海證券報》D51版 2008年4月10日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司四屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告 《上海證券報》D51版 2008年4月10日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2007年度報告摘要 《上海證券報》D51版 2008年4月10日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2007年年度報告 《上海證券報》D51版 2008年4月10日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司董事會審計委員會年報工作規(guī)程 2008年4月10日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司獨立董事年報工作制度 2008年4月10日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2007年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項審計說明 2008年4月10日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司四屆董事會第三十二次會議決議公告 《上海證券報》D104版 2008年4月19日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2007年年度股東大會會議資料 2008年4月23日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2008年第一季度報告 《上海證券報》D136版 2008年4月30日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2007年年度股東大會決議公告 《上海證券報》D24版 2008年5月6日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2007年年度股東大會法律意見書 2008年5月6日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司關(guān)于國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事宜獲得國務(wù)院國資委批復的公告 《上海證券報》D17版 2008年6月6日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司收購報告書摘要 《上海證券報》D17版 2008年6月6日 www.sse.com.cn
浙江東方集團股份有限公司2007年度分紅派息實施公告 《上海證券報》D8版 2008年6月19日 www.sse.com.cn
七、財務(wù)會計報告（未經(jīng)審計）
(一)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
報告截止日:2008年06月30日
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1 423,600,284.67 277,376,448.70
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn) 2 96,115.00 876,440.00
應(yīng)收票據(jù) 3 12,210,000.00 26,895,000.00
應(yīng)收賬款 5 233,754,283.32 226,262,305.83
預(yù)付款項 7 19,736,061.42 34,400,062.30
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
應(yīng)收利息 4 449,661.25 3,774,950.00
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 6 178,139,242.07 300,065,240.41
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 8 1,593,139,884.79 1,429,320,196.84
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 9 1,843,224.22
流動資產(chǎn)合計 2,462,968,756.74 2,298,970,644.08
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 10 34,549,695.41 72,450,788.19
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 12 221,114,541.76 184,610,917.21
投資性房地產(chǎn) 13 16,629,752.72 17,985,074.18
固定資產(chǎn) 14 275,185,059.86 335,326,645.27
在建工程 15 929,257.64 836,848.00
工程物資
固定資產(chǎn)清理 16 119,088.41
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 17 31,700,735.11 33,447,226.72
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 18 1,509,008.83 1,621,843.10
遞延所得稅資產(chǎn) 19 8,954,152.28 8,255,875.06
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 590,691,292.02 654,535,217.73
資產(chǎn)總計 3,053,660,048.76 2,953,505,861.81
流動負債：
短期借款 21 189,458,295.49 279,956,261.20
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù) 22 1,000,000.00
應(yīng)付賬款 23 284,353,023.61 384,247,879.23
預(yù)收款項 24 418,618,290.93 239,993,268.18
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 25 107,772,198.02 135,205,087.19
應(yīng)交稅費 26 -18,674,540.04 30,926,674.69
應(yīng)付利息 1,340,047.86 1,164,882.68
應(yīng)付股利 27 14,420,909.02
其他應(yīng)付款 28 374,437,774.66 434,650,675.83
應(yīng)付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債 5,338,245.65
流動負債合計 1,372,725,999.55 1,511,482,974.65
非流動負債：
長期借款 29 330,000,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延所得稅負債 30 7,352,926.05 16,869,493.30
其他非流動負債
非流動負債合計 337,352,926.05 16,869,493.30
負債合計 1,710,078,925.60 1,528,352,467.95
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 32 505,473,454.00 505,473,454.00
資本公積 33 80,817,779.04 108,809,691.25
減：庫存股
盈余公積 34 184,380,892.19 184,380,892.19
一般風險準備
未分配利潤 348,991,244.10 358,520,405.41
外幣報表折算差額 -50,141.53 -50,141.53
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,119,613,227.80 1,157,134,301.32
少數(shù)股東權(quán)益 31 223,967,895.36 268,019,092.54
所有者權(quán)益合計 1,343,581,123.16 1,425,153,393.86
負債和所有者總計 3,053,660,048.76 2,953,505,861.81
法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
母公司資產(chǎn)負債表
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
報告截止日:2008年06月30日
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 1 93,937,539.91 70,897,449.02
交易性金融資產(chǎn) 2 876,440.00
應(yīng)收票據(jù) 3 450,000.00 2,440,000.00
應(yīng)收賬款 6 180,810.00 388,032.30
預(yù)付款項
應(yīng)收利息 5 10,548,001.80 3,390,505.56
應(yīng)收股利 4 34,641,246.85 2,937,846.85
其他應(yīng)收款 7 750,634,246.51 860,851,102.66
存貨
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 890,391,845.07 941,781,376.39
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 8 34,549,695.41 72,450,788.19
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 10 572,980,875.24 524,275,289.71
投資性房地產(chǎn) 11 97,436,444.89 99,836,444.89
固定資產(chǎn) 12 43,052,382.61 45,265,538.73
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 748,019,398.15 741,828,061.52
資產(chǎn)總計 1,638,411,243.22 1,683,609,437.91
流動負債：
短期借款 14 140,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 288,439.80 291,641.95
預(yù)收款項 50,576,103.93 7,787,501.09
應(yīng)付職工薪酬 15 56,180,283.84 88,877,607.78
應(yīng)交稅費 16 6,653,006.38 13,364,565.07
應(yīng)付利息 243,000.00 243,000.00
應(yīng)付股利 17 14,028,788.57
其他應(yīng)付款 18 315,540,678.46 390,683,350.67
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 583,510,300.98 651,247,666.56
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負債
遞延所得稅負債 19 7,352,926.05 16,869,493.30
其他非流動負債
非流動負債合計 7,352,926.05 16,869,493.30
負債合計 590,863,227.03 668,117,159.86
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 20 505,473,454.00 505,473,454.00
資本公積 21 99,877,048.85 127,997,461.83
減：庫存股
盈余公積 22 184,380,892.19 184,380,892.19
未分配利潤 23 257,816,621.15 197,640,470.03
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1,047,548,016.19 1,015,492,278.05
負債和所有者（或股東權(quán)益）合計 1,638,411,243.22 1,683,609,437.91
法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
合并利潤表
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 2,355,821,211.72 2,391,001,712.41
其中：營業(yè)收入 36 2,355,821,211.72 2,391,001,712.41
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 2,291,557,851.59 2,320,715,128.36
其中：營業(yè)成本 2,148,821,103.94 2,165,905,296.12
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 37 1,757,648.94 2,111,688.15
銷售費用 78,554,040.03 77,447,204.51
管理費用 51,408,899.90 69,444,063.78
財務(wù)費用 11,401,031.01 11,434,530.77
資產(chǎn)減值損失 40 -384,872.23 -5,627,654.97
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 38 -572,385.00 236,640.00
投資收益（損失以“－”號填列） 39 21,570,106.68 18,228,618.40
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 6,020,782.63 7,904,608.84
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 85,261,081.81 88,751,842.45
加：營業(yè)外收入 41 11,993,698.36 14,694,450.33
減：營業(yè)外支出 42 5,079,532.80 3,356,585.37
其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 92,175,247.37 100,089,707.41
減：所得稅費用 43 18,780,406.58 32,439,993.72
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 73,394,840.79 67,649,713.69
歸屬于母公司所有者的凈利潤 51,127,653.17 40,286,128.87
少數(shù)股東損益 22,267,187.62 27,363,584.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.08
（二）稀釋每股收益（元/股） 0.10 0.08
法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
母公司利潤表
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 24 1,092,941.80 703,186.69
減：營業(yè)成本 192,357.73 127,809.65
營業(yè)稅金及附加
銷售費用 809,354.23 -2,833,603.62
管理費用 -8,039,047.48 11,232,758.22
財務(wù)費用 -129,351.47 -35,267.28
資產(chǎn)減值損失 27 -1,146,289.20 -6,033,924.06
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 25 -572,385.00 236,640.00
投資收益（損失以“－”號填列） 26 110,312,673.12 8,612,609.34
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 6,020,782.63 7,904,608.84
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 119,146,206.11 7,094,663.12
加：營業(yè)外收入 28 8,222,127.03
減：營業(yè)外支出 29 326,105.79 295,994.50
其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 118,820,100.32 15,020,795.65
減：所得稅費用 30 -2,012,865.28 1,247,090.01
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 120,832,965.60 13,773,705.64
法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
合并現(xiàn)金流量表
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,567,651,584.45 2,552,943,260.45
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 190,675,168.15 199,595,350.42
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 45 61,668,986.56 77,069,087.29
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 2,819,995,739.16 2,829,607,698.16
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,559,254,441.88 2,346,411,781.18
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 130,140,915.24 102,457,478.11
支付的各項稅費 103,790,638.05 88,398,707.17
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 46 126,656,527.61 298,808,001.06
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,919,842,522.78 2,836,075,967.52
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -99,846,783.62 -6,468,269.36
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 151,202,685.12 131,599,313.35
取得投資收益收到的現(xiàn)金 26,815,963.83 8,998,680.01
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 41,298,600.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 160,000.00
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 219,477,248.95 140,597,993.36
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 8,497,745.20 8,738,367.00
投資支付的現(xiàn)金 29,842,672.00 75,561,200.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 36,400,319.60
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 74,740,736.80 84,299,567.00
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 144,736,512.15 56,298,426.36
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 525,000.01
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 525,000.01
取得借款收到的現(xiàn)金 984,052,437.32 615,970,556.78
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 984,577,437.33 615,970,556.78
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 759,031,684.59 636,252,655.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 128,266,042.99 72,950,621.71
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 67,832,522.13
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 887,297,727.58 709,203,277.39
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 97,279,709.75 -93,232,720.61
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 4,054,397.69
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 146,223,835.97 -43,402,563.61
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 277,376,448.70 230,290,096.93
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 423,600,284.67 186,887,533.32
法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
母公司現(xiàn)金流量表
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 564,906.73
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 364,335,405.16 466,007,659.35
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 364,335,405.16 466,572,566.08
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 58,780,008.88 13,587,396.51
支付的各項稅費 17,886,737.11 2,226,227.72
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 277,118,196.18 535,762,087.46
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 353,784,942.17 551,575,711.69
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 10,550,462.99 -85,003,145.61
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 209,281,361.90
取得投資收益收到的現(xiàn)金 78,240,930.09 103,061,450.04
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 160,000.00
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 287,682,291.99 103,061,450.04
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 12,489.32 74,003.15
投資支付的現(xiàn)金 170,009,080.00 561,200.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 46,150,319.60
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 216,171,888.92 635,203.15
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 71,510,403.07 102,426,246.89
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 500,000,000.00 360,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 500,000,000.00 360,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 510,000,000.00 370,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 49,026,669.96 2,350,057.50
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 559,026,669.96 372,350,057.50
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -59,026,669.96 -12,350,057.50
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 5,894.79
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 23,040,090.89 5,073,043.78
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 70,897,449.02 50,356,721.32
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 93,937,539.91 55,429,765.10
法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
合并所有者權(quán)益變動表
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 505,473,454.00 108,809,691.25 184,380,892.19 358,520,405.41 -50,141.53 268,019,092.54 1,425,153,393.86
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 505,473,454.00 108,809,691.25 184,380,892.19 358,520,405.41 -50,141.53 268,019,092.54 1,425,153,393.86
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） -27,991,912.21 -9,529,161.31 -44,051,197.18 -81,572,270.70
（一）凈利潤 51,127,653.17 22,267,187.62 73,394,840.79
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 -27,991,912.21 157,056.49 -27,834,855.72
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 -28,120,412.98 -28,120,412.98
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 128,500.77 157,056.49 285,557.26
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -27,991,912.21 51,127,653.17 22,424,244.11 45,559,985.07
（三）所有者投入和減少資本 -9,750,000.00 -9,750,000.00
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他 -9,750,000.00 -9,750,000.00
（四）利潤分配 60,656,814.48 56,725,441.29 117,382,255.77
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 60,656,814.48 56,725,441.29 117,382,255.77
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 505,473,454.00 80,817,779.04 184,380,892.19 348,991,244.10 -50,141.53 223,967,895.36 1,343,581,123.16
單位:元 幣種:人民幣
項目 上年同期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計
實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 505,473,454.00 59,677,259.58 190,428,462.51 272,304,695.03 276,620,838.77 1,304,504,709.89
加：會計政策變更 2,218,700.00 128,440.71 4,714,493.56 7,061,634.27
前期差錯更正
二、本年年初余額 505,473,454.00 61,895,959.58 190,428,462.51 272,433,135.74 281,335,332.33 1,311,566,344.16
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 43,123,669.13 40,286,128.87 -24,878,860.52 58,530,937.48
（一）凈利潤 40,286,128.87 27,363,584.82 67,649,713.69
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 43,123,669.13 43,123,669.13
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 43,123,669.13 43,123,669.13
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 43,123,669.13 40,286,128.87 0 27,363,584.82 110,773,382.82
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 52,242,445.34 52,242,445.34
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 52,242,445.34 52,242,445.34
4．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 505,473,454.00 105,019,628.71 190,428,462.5 312,719,264.61 256,456,471.81 1,370,097,281.64
法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
母公司所有者權(quán)益變動表
編制單位:浙江東方集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 本期金額
實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額 505,473,454.00 127,997,461.83 184,380,892.19 197,640,470.03 1,015,492,278.05
加：會計政策變更
前期差錯更正
二、本年年初余額 505,473,454.00 127,997,461.83 184,380,892.19 197,640,470.03 1,015,492,278.05
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） -28,120,412.98 60,176,151.12 32,055,738.14
（一）凈利潤 120,832,965.60 120,832,965.60
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 -28,120,412.98 -28,120,412.98
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 -28,120,412.98 -28,120,412.98
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 -28,120,412.98 120,832,965.60 92,712,552.62
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配 60,656,814.48 60,656,814.48
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配 60,656,814.48 60,656,814.48
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 505,473,454.00 99,877,048.85 184,380,892.19 257,816,621.15 1,047,548,016.19
單位:元 幣種:人民幣
項目 上年同期金額
實收資本(或股本) 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計
一、上年年末余額 505,473,454.00 81,101,222.39 190,428,462.51 246,798,492.22 1,023,801,631.12
加：會計政策變更 2,218,700.00 -5,225,216.62 -3,006,516.62
前期差錯更正
二、本年年初余額 505,473,454.00 83,319,922.39 190,428,462.51 241,573,275.60 1,020,795,114.50
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 43,123,669.13 13,773,705.64 56,897,374.77
（一）凈利潤 13,773,705.64 13,773,705.64
（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 43,123,669.13 43,123,669.13
1．可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 43,123,669.13 43,123,669.13
2．權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響
3．與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響
4．其他
上述（一）和（二）小計 43,123,669.13 13,773,705.64 56,897,374.77
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．對所有者（或股東）的分配
3．其他
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
四、本期期末余額 505,473,454.00 126,443,591.52 190,428,462.51 255,346,981.24 1,077,692,489.27
法定代表人: 何志亮 主管會計工作負責人:林平 會計機構(gòu)負責人:胡慧珺
公司概況
浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）系經(jīng)浙江省股份制試點工作協(xié)調(diào)小組浙股[1992]47號文批準，由原浙江省針棉織品進出口公司獨家發(fā)起設(shè)立，于1992年12月15日在浙江省工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為3300001000046的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，現(xiàn)有注冊資本505,473,454.00元，股份總數(shù)505,473,454股（每股面值1元）。其中，有限售條件的流通股份：A股116906580股；無限售條件的流通股份A股388566874股。公司股票于1997年12月1日在上海證券交易所掛牌交易。
本公司屬批發(fā)和零售貿(mào)易行業(yè)。經(jīng)營范圍：進出口貿(mào)易(按經(jīng)貿(mào)部核定目錄經(jīng)營)，承包境外工程和境內(nèi)國際招標工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員(不含海員)，進口商品的國內(nèi)銷售，進出口商品的倉儲、運輸，實業(yè)投資開發(fā)，紡織原輔材料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品（不含危險品）、機電設(shè)備、副食品、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售，經(jīng)濟技術(shù)咨詢。
(二)公司主要會計政策、會計估計和前期差錯：
1、會計準則和會計制度：
根據(jù)財政部財會[2006]3號文規(guī)定，本公司于2007年1年1日起執(zhí)行財政部2006年2月公布的《企業(yè)會計準則》。
2、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)：
本公司財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營為編制基礎(chǔ)。
3、會計年度：
本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
4、記賬本位幣：
本公司的記賬本位幣為人民幣。
5、現(xiàn)金等價物的確定標準：
現(xiàn)金等價物是指企業(yè)持有的期限短（一般是指從購買日起3個月內(nèi)到期）、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風險很小的投資。
6、外幣業(yè)務(wù)核算方法：
對發(fā)生的外幣業(yè)務(wù)，采用當月1日中國人民銀行公布的市場匯價（中間價）或交易發(fā)生日的即期匯率折合人民幣記賬。對各種外幣賬
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